Zrzuty ekranu
Co robi auto-dopasowanie?
Porównuje wpływy na rachunku z niezapłaconymi fakturami sprzedaży i szuka faktury, której dotyczy przelew. Gdy ją znajdzie, łączy transakcję z fakturą i zapisuje na fakturze wpłatę.
Wydatki nie są dopasowywane do faktur zakupu — te faktury oznaczasz jako zapłacone ręcznie na liście dokumentów.
Dostępność: pakiet Max (oraz Księgowość).
Jak uruchomić?
- Z menu wybierz Księgowość → Bank.
- Nad listą Transakcje wybierz rachunek w filtrze Rachunek.
- Kliknij Auto-dopasuj.
Panel pokaże komunikat „Auto-dopasowano: N, do potwierdzenia: M”.
Sam import pliku z wyciągiem nie uruchamia dopasowania — po imporcie kliknij Auto-dopasuj. Wyjątek: przycisk Pobierz transakcje w Open Banking od razu uruchamia dopasowanie.
Jak liczona jest trafność?
Każda para „wpływ — faktura” dostaje punkty (maksymalnie 100):
| Kryterium | Punkty |
|---|---|
| Kwota przelewu równa kwocie faktury | 50 |
| Kwota różni się o nie więcej niż 2% | 35 |
| Kwota różni się o nie więcej niż 10% | 20 |
| Pełny numer faktury w tytule przelewu | 30 |
| Fragment numeru faktury w tytule | 15 |
| NIP kontrahenta w tytule przelewu | 15 |
| Pierwsze słowo nazwy kontrahenta w tytule | 5 |
Za kwotę liczy się tylko jeden wariant (najlepszy), za numer — też jeden. Kwoty są porównywane bez przeliczania walut.
Co dzieje się z wynikiem?
| Wynik | Co robi panel |
|---|---|
| 80 pkt i więcej | łączy transakcję z fakturą od razu — status Dopasowane |
| 50–79 pkt | zapisuje propozycję do Twojej decyzji |
| poniżej 50 pkt | nic — transakcja zostaje Nowe, dopasujesz ją ręcznie |
Propozycje do akceptacji
- Na stronie Bank kliknij Propozycje dopasowań.
- Tabela pokazuje: Data, Wpływ, Tytuł, Proponowaną fakturę, Kwotę faktury i Score.
- Kliknij Zaakceptuj (zielony przycisk) albo Odrzuć (czerwony).
Po odrzuceniu możesz połączyć transakcję z inną fakturą ręcznie.
Ręczne dopasowanie i cofanie
- Dopasuj ręcznie: ikona Dopasuj fakturę (łańcuch) przy transakcji → wybierz fakturę → Dopasuj. Okno pokazuje faktury o kwocie w przedziale ±10% od kwoty przelewu.
- Cofnij: ikona przerwanego łańcucha (podpowiedź „Odpin fakturę”) → potwierdź „Odpiąć fakturę od tej transakcji?”. Wpłata znika z faktury, a status zapłaty faktury jest przeliczany.
Wpłaty częściowe i zbiorcze
- Na fakturze zapisuje się kwota przelewu. Przelew niższy od faktury to wpłata częściowa — faktura nie jest wtedy w pełni zapłacona.
- Jedną transakcję łączysz z jedną fakturą. Przelewu za kilka faktur naraz nie rozbijesz w module Bank — wpłaty na pozostałe faktury zapisz ręcznie.