Zrzuty ekranu
Do czego to służy?
Zamiast przepisywać w banku każdy przelew osobno, zaznaczasz w panelu faktury zakupu do zapłaty i pobierasz jeden plik w formacie Elixir. Plik wczytujesz w bankowości internetowej jako paczkę przelewów.
Dostępność: pakiet Max (oraz Księgowość).
Zanim zaczniesz
- W module Bank musi być co najmniej jeden rachunek (Księgowość → Bank → Dodaj rachunek) — to rachunek, z którego idą przelewy.
- Faktura zakupu musi mieć zapisany numer konta dostawcy. Panel bierze go z faktury (także z faktury pobranej z KSeF), a nie z karty kontrahenta. Faktury bez numeru konta są pomijane w pliku.
Krok po kroku
- Z menu wybierz Księgowość → Bank i kliknij Przelewy do realizacji.
- Tabela Faktury zakupowe do zapłaty pokazuje niezapłacone faktury zakupu: Numer faktury, Kontrahent, Kwota, Waluta, Termin płatności, Nr konta odbiorcy. Faktury po terminie są podświetlone na czerwono, a przy fakturze bez konta widać Brak konta.
- Zaznacz faktury do zapłaty (pole w nagłówku zaznacza wszystkie).
- W polu Rachunek nadawcy wybierz rachunek, z którego zapłacisz.
- Kliknij Pobierz plik Elixir.
Plik ma nazwę w rodzaju przelewy_20261026_143000.txt (data i godzina pobrania).
Co trafia do pliku?
| Pole przelewu | Skąd panel je bierze |
|---|---|
| Kwota | pełna kwota brutto faktury |
| Rachunek odbiorcy | numer konta zapisany na fakturze |
| Tytuł | „Faktura |
| Data wykonania | termin płatności faktury (gdy go brak — dzień pobrania pliku) |
Kwoty nie da się zmienić w panelu przed eksportem. Przelew na inną kwotę popraw w banku po wczytaniu pliku.
Wczytanie pliku w banku
W bankowości internetowej poszukaj opcji importu przelewów z pliku (nazwa zależy od banku) i wybierz format Elixir. Przed podpisaniem paczki sprawdź listę przelewów w banku.
Ograniczenia
- Tylko przelewy krajowe w PLN. Plik zawiera kwoty faktur bez przeliczania walut — faktur w walutach obcych nie eksportuj tym sposobem.
- Bez podzielonej płatności (MPP). Każda faktura to jeden zwykły przelew krajowy. Przelewy w mechanizmie podzielonej płatności przygotuj w banku.
- Po zapłacie oznacz fakturę zakupu jako zapłaconą na liście dokumentów — import wyciągu nie łączy wydatków z fakturami zakupu.
- Eksport nie jest zapisywany w panelu — plik zachowaj u siebie, jeśli go potrzebujesz.