Zrzuty ekranu
Po co magazyn walut?
Jeśli prowadzisz kasę walutową (KP/KW w EUR, USD itd.), przy każdym rozchodzie waluty trzeba ustalić, po jakim kursie ta waluta „weszła” do kasy — różnica między kursem przyjęcia a kursem rozchodu to różnica kursowa (przychód albo koszt podatkowy).
Magazyn walut robi to automatycznie, metodą FIFO — tak jak magazyn towarów.
Jak to działa?
- Wpływ waluty (dokument KP w walucie innej niż PLN) tworzy partię z kursem — średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego operację.
- Rozchód waluty (KW) zdejmuje kwotę z najstarszych partii i wylicza różnicę kursową: (kurs rozchodu − kurs partii) × kwota.
- Rozchód ponad stan partii (np. saldo sprzed włączenia modułu) wyceniany jest po kursie rozchodu — bez różnicy kursowej.
- Usunięcie lub edycja dokumentu kasowego cofa powiązane operacje magazynu walut.
Gdzie to znajdę?
Księgowość → Kasa → przycisk Magazyn walut u góry strony. Ekran ma trzy części:
- Stany walut — ile każdej waluty jest w kasie,
- Otwarte partie — partie, z których waluta jeszcze nie zeszła,
- Rozchody i różnice kursowe — za wybrany rok, z podsumowaniem różnic dodatnich i ujemnych.
Różnice kursowe zaksięguj w KPiR: dodatnie w kolumnie 8 (pozostałe przychody), ujemne w kolumnie 13 (pozostałe wydatki).
Wymagania
Magazyn walut jest częścią modułu Kasa — pakiet Max lub Księgowość.