Zrzuty ekranu
Co znajdziesz w Kasie?
- dowody KP (Kasa Przyjmie) — wpłaty gotówki do kasy,
- dowody KW (Kasa Wyda) — wypłaty gotówki z kasy,
- raport kasowy w PDF za miesiąc albo rok,
- magazyn walut — rozliczanie gotówki w walutach obcych metodą FIFO.
Panel prowadzi jedną kasę na firmę.
Dostępność: pakiet Max (oraz Księgowość).
Gdzie to jest?
Z menu wybierz Księgowość → Kasa. Nad listą dokumentów są przyciski:
- Dodaj — nowy dokument KP lub KW,
- Usuń — usuwa zaznaczone dokumenty,
- Drukuj — wydruk zaznaczonego dokumentu w PDF,
- Raport kasowy — raport PDF za okres wybrany w filtrach,
- ikona Eksport — Kopiuj, CSV, Excel, PDF, Drukuj (cała lista).
Filtry: Rok, Miesiąc, Typ dokumentu (KP / KW) oraz pole wyszukiwania. Lista ma kolumny Numer, Data, Odbiorca/Nadawca, Wartość, Waluta.
Jak dodać KP albo KW?
- Kliknij Dodaj.
- W polu Typ dokumentu wybierz KP albo KW.
- Uzupełnij formularz:
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Numer | podpowiadany automatycznie (np. 12/2026) |
| Klient | firma z Twojej listy kontrahentów (pole wymagane) |
| Dokument odebrał / Dokument wystawił | osoby, które odebrały i wystawiły dokument |
| Tytuł płatności | np. „Zapłata za fakturę FV 12/2026” |
| Uwagi | dowolny tekst |
| Data płatności | data wpłaty lub wypłaty |
| Kwota płatności | kwota dokumentu |
| Waluta | PLN albo waluta obca |
- Zapisz dokument.
Jeśli konto jest połączone z programem Faktura VAT 2027, numery KP i KW powstają według wzoru numeracji z programu (wspólny licznik). Gdy numer z formularza został w międzyczasie zajęty, dokument dostaje kolejny, a komunikat podaje, jaki.
KP do faktury zapłaconej gotówką
Formularz KP nie ma pola „faktura”. Działa to odwrotnie: gdy zapisujesz nową fakturę ze sposobem zapłaty Zapłacono gotówką, panel sam tworzy do niej dokument KP.
Jeżeli KP z jakiegoś powodu nie powstał, faktura i tak się zapisze, a na liście dokumentów zobaczysz przy niej znacznik Brak KP. Dodaj wtedy KP w Kasie na tę kwotę — znacznik zniknie.
Płatności online (PayU, Przelewy24 i inne bramki) oznaczają fakturę jako zapłaconą, ale nie tworzą dokumentów KP — to nie są wpłaty gotówkowe.
Raport kasowy
- W filtrach wybierz Rok i Miesiąc (bez miesiąca — raport za cały rok).
- Kliknij Raport kasowy.
Raport otwiera się w nowej karcie jako PDF, osobno dla każdej waluty: stan początkowy, operacje (Lp., Numer, Typ, Tytuł, Kontrahent, Przychód, Rozchód, Saldo) i stan końcowy.
Magazyn walut (FIFO)
Przycisk Magazyn walut w nagłówku strony Kasy otwiera rozliczenie gotówki w walutach obcych:
- KP w walucie innej niż PLN tworzy partię waluty po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego przed wpłatą,
- KW w walucie zdejmuje najstarsze partie (FIFO) i wylicza różnicę kursową,
- strona pokazuje stany walut, otwarte partie oraz rozchody z różnicami kursowymi za wybrany rok.
Różnice kursowe księgujesz w KPiR sam, na podstawie zestawienia. Więcej: Magazyn walut.
Czego Kasa nie robi
- nie importuje wyciągów bankowych — do tego służy moduł Bank,
- nie prowadzi wielu kas ani przesunięć między kasami,
- nie tworzy JPK dla kasy.